루미나(LAZR) 라이다 대장주 주가분석

라이다 대장주 루미나 찐 반등 시작일까?

 

루미나 테크놀로지스(LAZR)는 자율주행차의 핵심 기술인 라이다(LiDAR) 개발 선두주자입니다. 

 

루미나는 라이다(LiDAR) 기술을 활용해 자동차 및 다양한 산업에서 혁신을 이루고 있으며, 테슬라, 웨이모, 애플과 같은 글로벌 기업들과 경쟁하고 있습니다.

최근 주가가 반등하며 주목받고 있는데, “지금 사야 할까?” 고민되시죠? 매출 구조를 살펴보며, 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와드릴게요. 

 

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1️⃣루미나(LAZR) 소개

 

Luminar Technologies(LAZR)의 주력 제품은 LiDAR 센서와 이를 활용한 소프트웨어로, 차량이 주변을 인식하고 안전하게 주행하도록 돕습니다. Volvo, Mercedes-Benz 같은 글로벌 자동차 제조사와 협력하며, 특히 2024년 Volvo EX90에 LiDAR를 기본 장착하며 양산 단계에 돌입했어요. 자율주행의 미래를 꿈꾸는 회사로 주목받고 있죠.

 

 

• 설립연도 및 지역 :  2012년 미국 플로리다
• 상장시장 : 나스닥(Nasdaq) 티커 LAZR
• 산업 : 자율주행차 및 로보택시
• 주요기술 : Lidar센서와 이를 활용한 소프트웨어
• 고객사 : Volvo, Mercedes-Benz

 

2️⃣Lidar와 Radar 차이

 

자율주행 기술에서 자주 듣는 두 가지: LiDAR와 레이더. 둘 다 차량 주변을 감지하지만 방식이 달라요.

 

• LiDAR(광検출 및 거리측정): 레이저 빛을 쏴서 물체와의 거리와 형상을 정밀하게 측정해요. 3D 지도를 그리기에 최적이라 자율주행에 많이 쓰입니다.
• 레이더(Radio Detection and Ranging): 전자파로 거리와 속도를 측정. 날씨에 강하고 저렴하지만, LiDAR만큼 세밀하지는 않아요(Tesla가 선호).

쉽게 말해, LiDAR는 고해상도 ‘눈’이고, 레이더는 안개 속에서도 작동하는 ‘귀’ 같은 존재예요. Luminar는 이 LiDAR 시장에서 주목받고 있죠.

 

 

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3️⃣루미나(LAZR) 매출 파이프라인 : 한눈에 보기

 

Luminar 매출은 거의 자동차에서 나와요. 로봇과 드론은 아직 미미하죠. 표로 정리해봤습니다.

연도	자동차	로봇	공장/산업	기타	총 매출액(YOY 성장률)
2022년	90.0%	2.5%	5.0%	2.5%	40.7백만 달러 (-%)
2023년	90.0%	2.9%	4.3%	2.8%	69.8백만 달러 (+71.5%)
2024년 예상	90.0%	3.3%	4.7%	2.0%	75.0백만 달러 (+7.4%*)
2025년 예상	90.0%	4.0%	4.0%	2.0%	125.0백만 달러 (+66.7%*)

• 자동차 (90%): Volvo EX90, Mercedes-Benz가 주력. 2025년 ES90으로 더 성장 예상.
• 로봇 (3~4%): Pony.ai, Gatik에서 소규모 기여, 아직 두각 없음.
• 드론 (거의 0%): Airbus 테스트 중이지만 매출은 미미.
• 공장/산업: 물류 등에서 조금씩 발생.

Luminar는 자동차에 집중 중이에요. 로봇과 드론은 Ouster나 Livox 같은 경쟁사가 앞서 있어 LAZR은 아직 발을 못 붙였네요.

 

 

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4️⃣루미나(LAZR) 주가 전망

 

✅ 최근 주가 흐름

 

루미나(LAZR) 주가는 파란만장했어요. 아래에서 최신 동향과 주요 포인트를 정리해봤습니다.

 

• 52주 최고가 :$38.25 ▶ 2024년 초, 자율주행 열풍과 Volvo 계약 기대감으로 고점을 찍었어요.
• 52주 최저가 :$0.73   ▶  2024년 하반기, 재무 불안과 시장 경쟁 심화로 바닥을 경험했죠.
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• 급락한 이유 :

1. 재무 악화: 2023년 순손실 5.7억 달러, 현금 소진 속도 빨라 투자자 신뢰 하락.
2. 경쟁 심화: Ouster, Innoviz 등 LiDAR 업체와 Tesla(레이더 기반)의 대체 기술로 압박.
3. 시장 실망: 초기 과대 광고 대비 매출 성장 느려 2020년 고점 대비 98% 하락.

• 반등한 이유 :

1. Volvo 양산: 2024년 EX90 출시로 실질 매출 증가 기대감.
2. 기술력 인정: Iris LiDAR의 250m 탐지 성능 입증, 시장 재평가.
3. 단기 모멘텀: 3월 17일 27.13% 급등, 단기 투자자 매수와 숏 커버링 영향.
4. 현재 주가는 $6.42, 시가총액 약 1.68억 달러로 반등했지만, 지속 가능성은 적정가치와 매출로 따져봐야겠죠.

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✅ 차트분석

 

최근 반등은 6000만 유투버가 LAZR을 언급하며, 영상 재생수가 1000만회 발생, 단기적인 반등으로 보이나 의미 있는 거래량이 실리면서 일봉기준 상승추세 올라가는중, 그러나 1:15 감자등, 경영상태는 엉망이므로 위험을 좋아하는 투자자의 경우에만 매수 고려

 

• 월봉기준 : 우하향하는 곡선으로, 볼린저밴드가 좁아지면서 우측횡보하는중

월봉

 

• 주봉기준 : 계단식하락 지속, 24년 12월~ 현재까지 저점형성하며, 볼린저밴드 좁아짐 위 또는 아래 방향성 나올것으로 보이며 의미있는 거래량 실리는중

주봉

 

• 일봉기준 : 의미있는 거래량을 가지고 단기적으로 상승, 세력의 매집보단 단기이슈로 인한 개인 저점매수 많아보임

일봉

 

 

 

5️⃣루미나(LAZR) 재무상태

 

매출 : 2024년 예상: $75백만 (Q3 실적 15.5백만 달러, 9% YoY 감소 반영).

 

현금 비중 : $2.49억 (총 자산 4.03억 달러의 약 61.8%).

 

총 부채: $5.39억 달러(2024년 6월 기준, 장기 부채 중심).

 

부채비율 :  -209.1%(부채 > 자본).

 - 상황: 부채가 자본을 압도, 재무 건전성 취약.

 

요약 : 루미나는 매출 성장세(특히 2025년 기대감)가 있지만, 높은 부채와 음수 자본으로 재무 상태가 불안정해요. 현금 2.49억 달러는 2026년까지 운영 가능성을 시사하지만, 추가 자금 조달 없이는 리스크가 큽니다.

 

 

6️⃣투자시 유의할 점 

 

• 장점

1. 양산 돌입: Volvo, Mercedes-Benz로 2025년 매출 125백만 달러 전망.
2. 기술 경쟁력: 250m 탐지 Iris LiDAR와 Sentinel 소프트웨어 강점.
3. 시장 잠재력: 자율주행 시장 연 20% 이상 성장 가능성.

• 단점

1. 재무 리스크: 높은 부채비율(-209.1%), 음수 자본.
2. 자동차 의존: 로봇/드론 매출 거의 없어 다변화 부족.
3. 경쟁 압박: Ouster, Innoviz, Tesla(레이더 기반)가 위협.

7️⃣ 결 론 

 

루미나(LAZR)는 자동차 자율주행에서 빛나는 기업이지만, 재무 불안과 미래 성장성이 의심을 받고 있어요, 애널리스트등의 조언등 적정가치 $10~$23.44(현실적 $15)로 보면 $6 수준은 저평가로 보이지만, 재무 리스크가 심각합니다. 따라서 매수추천은 부담스럽네요

• 위험을 감수하는 투자자는 볼린저 밴드의 좁아짐과, 거래량 상승을 기준으로 단기 상승을 꾀할 수 있어요
• 안정적인 투자자에게는 부채비율이 해소되는 걸 확인하면서 신중히 매수하기를 권해드립니다.

 

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