ADAS 대장주 모빌아이(MBLY) 자율주행 시대에 투자해도 될까?

ADAS대장주 모빌아이(MBLY) 자율주행으로 날아오를까?

 

안녕하세요,오늘은 자율주행 기술의 선두주자, 모빌아이(Mobileye Global Inc., MBLY)에 대해 이야기해보려고 합니다. 인텔의 자회사로 출발해 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 자율주행 솔루션 시장에서 두각을 나타내고 있는 이 회사가 최근 주목받고 있죠. 커피 한 잔 들고 편하게 읽어보세요!

 

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1️⃣ Mobileye(MBLY) 소개

모빌아이는 반도체 및 자율주행 기술 기업이에요. ADAS와 자율주행 솔루션을 개발하며, 자동차의 '눈과 두뇌'를 제공하는 회사로 잘 알려져 있죠. 현재는 인텔의 지원 아래 글로벌 자동차 제조사(OEM)와 협력하며, 테슬라, 니오 같은 전기차 업체와도 경쟁하고 있답니다. 자율주행 시장이 커지면서 모빌아이의 역할도 점점 중요해지고 있어요.

 

설립연도 및 지역: 1999년, 이스라엘 예루살렘

 

상장시장: 나스닥(Nasdaq), 티커 MBLY

 

산업: 자율주행, ADAS, 반도체

 

주요기술: EyeQ SoC, SuperVision, Mobileye Drive, 클라우드 기반 데이터

 

경쟁사: Nvidia, Tesla, Luminar, Innoviz

 

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2️⃣ Mobileye(MBLY) 매출 파이프라인: 한눈에 보기

 

모빌아이 2024년 4분기 기준으로 매출을 표로 정리해봤어요. (최신 데이터 기반 추정치 포함)

 

 

매출 파이프라인

 

핵심 포인트: EyeQ 칩이 매출의 90% 이상을 차지하지만, 중국 시장 부진으로 2024년 성장률이 마이너스예요. 반면 SuperVision과 Mobileye Drive는 성장 중이지만 아직 매출 비중이 작아요.

 

눈에 띄는 점: 2025년부터 로보택시와 Lyft 협력(2026년 예정)이 본격화되면 Drive 부문이 커질 가능성이 있답니다.

 

 

 

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3️⃣ Mobileye(MBLY) 주가 전망

 

✅ 최근 주가 흐름

2024년은 모빌아이 주주들에게 롤러코스터 같은 해였어요. 연초 43달러에서 시작했지만, 9월엔 10.48달러까지 떨어졌죠. 하지만 2025년 3월 기준, 새 CEO(립-부 탄) 취임과 Lyft 로보택시 파트너십 소식으로 주가가 14~17달러대로 반등했어요.'

 

52주 최고가: $48.11 (2023년 2월)

 

52주 최저가: $10.48 (2024년 9월)

 

현재 주가: 실시간 주가 확인하기

 

왜 떨어졌나?: EyeQ 판매량 23% 감소(2024년 4분기), 중국 시장 경쟁 심화.

 

반등 신호?: 2025년 CES에서 발표된 Honda 협력 가능성과 EyeQ6 출시 기대감이 주가를 끌어올리고 있어요.

 

 

✅ 차트 분석

• 월봉 기준: 200일 이동평균선(약 20달러)을 뚫으면 상승 추세 전환 가능성 보이며, 14달러 지지점 확인필요

월봉

 

• 주봉 기준: 계단식 하락 지속중, 한번 더 볼린저 밴드 깨고 내려갈지 주시 필요

주봉

 

• 일봉 기준: 볼린저 밴드 상단 테스트 중. 돌파하면 20달러 가능, 하락 시 14달러 지지 확인 필요.

일봉

 

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4️⃣ Mobileye(MBLY) 재무상태

2024년 4분기와 연간 실적을 기준으로 재무 상태를 정리해봤어요.

 

매출: 24년 연간매출 $16.54억(약2.3조 원)

 - 2023년 대비 20.44% 줄었어요. 중국 수요 감소가 주된 이유예요.

 

 

현금 비중: 24년 기준 현금 $14억(약1.9조원)

 - 총 자산(약 150억 달러) 대비 현금 비중은 약 9.3%. 

 

 

부채: $0

 - 총 부채 0달러! 모빌아이는 상장 이후 부채 없이 운영 중이에요.

 

 

부채 비율: $0

 - 부채 비율 0.0 (2024년 12월 기준). 부채가 없으니 주주 자본(약 145억 달러) 대비 부채 비율이 0이에요.

   자율주행 업계 평균(약 0.2~0.3)보다 훨씬 낮아 재무 건전성이 뛰어납니다.

 

 

한 줄 요약: 매출은 줄었지만 부채 제로, 현금 14억 달러로 재무 상태는 튼튼해요. 2025년 성장 반전이 관건입니다.

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5️⃣ 투자 시 유의할 점

장점:

1. ADAS 시장 대장주 모빌아이는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 시장에서 약 70~80% 점유율을 자랑하며, BMW, 폭스바겐, GM 같은 글로벌 자동차 제조사들이 선택한 리더예요. EyeQ 칩의 독보적인 기술력으로 경쟁 우위를 유지 중이죠.

 

2. Lyft/Honda 같은 파트너십으로 로보택시와 자율주행 확장 가능성.

 

3. 부채 없는 재무 구조로 안정성 확보.

 

 

리스크:

1.중국 시장 회복이 늦어지면 EyeQ 매출 반등이 어려울 수 있어요.

 

2.완전 자율주행 경쟁: 테슬라와 웨이모가 레벨 4~5 자율주행에서 앞서고, Nvidia가 고성능 AI 칩 시장을 장악 중이라 모빌아이는 ADAS 외 분야에서 밀릴 가능성이 있어요.

 

3.단기 실적 변동성이 큼.

 

 

결론 : 단기 트레이딩보다는 2026년 로보택시 상용화를 노리고 장기 투자로 접근하세요.

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6️⃣ 결론

모빌아이는 자율주행의 미래를 열어가는 기업이에요. 2024년은 매출 부진과 주가 하락으로 힘들었지만, 새 CEO 취임과 파트너십 소식으로 반등 신호가 보이고 있죠. EyeQ6 출시와 2026년 로보택시 상용화가 성공하면 다시 날아오를 가능성이 높아요.

 

위험감수 투자자: $14~18 매수 추천

 

보수적 투자자: $10~12 매수 추천